Quando se tem um controle financeiro bem estruturado, é cada vez mais comum a decisão de realizar investimentos, para fazer com que uma parte do dinheiro da empresa renda ainda mais.
No Operand é possível realizar esse controle para possíveis análises financeiras.
Aqui você vai ver:
Como cadastrar uma conta bancária para os investimentos?
Primeiro é necessário criar uma conta bancária específica para os investimentos. Para isso, clique no seu Avatar > Configurações > Financeiro > Contas > Adicionar, informe os dados e clique em Salvar.
Caso a conta de investimento já exista há um tempo, lembre-se de informar o saldo inicial. Clique no ícone de lápis ao lado da conta cadastrada, mude para a aba Ajuste de saldo, clique em Adicionar, informe o saldo inicial e clique em Salvar.
Importante: para realizar essa ação, é necessário possuir pelo menos a permissão Total no módulo Financeiro.
Como cadastrar uma aplicação?
Quando ocorrer uma aplicação, é necessário realizar uma transferência da conta principal para a conta de investimento.
Para isso, clique em Financeiro > Lançamentos > ícone de Transferência entre contas, preencha os campos necessários, informe de qual conta o dinheiro saiu e em qual conta o dinheiro entrou e confirme clicando em Salvar.
Como cadastrar um resgate?
Quando ocorrer um resgate, o processo é inverso. É necessário realizar uma transferência da conta de investimento para a conta principal.
Para isso, clique no ícone de Transferência entre contas, preencha os campos necessários, informe de qual conta o dinheiro saiu e em qual conta o dinheiro entrou e confirme clicando em Salvar.
Como cadastrar um rendimento?
Todo rendimento deve ser registrado no sistema como um lançamento e deve ser vinculado à conta de investimento.
Para isso, clique em Financeiro > Lançamentos > ícone de Adicionar Receita, preencha os campos necessários, mude para o modo Completo, em Conta selecione a conta de investimento e confirme clicando em Salvar.
Dica: crie uma categoria específica para os rendimentos. Dessa forma, será mais simples de obter relatórios precisos.
É possível realizar a conciliação bancária em contas de investimento?
Alguns bancos possuem arquivos no formato OFX específicos para os investimentos, mas a maioria não.
Nesse caso, pode acontecer de não ser possível realizar a conciliação bancária na conta de investimento. Mas na conta principal, todos os valores de aplicação e resgate podem ser conciliados, pois estarão no arquivo!
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