O relatório Fluxo de Caixa não está batendo com o relatório de Lançamentos. O que pode estar acontecendo?

Se os valores do relatório Fluxo de Caixa não estão batendo com os valores do relatório de Lançamentos, por exemplo, é preciso verificar os filtros que estão sendo utilizados e as informações que estão sendo analisadas. 

Para você entender, no Fluxo de Caixa são considerados apenas lançamentos que já foram quitados e todos aqueles que estão previstos. Ou seja, lançamentos atrasados não são contabilizados no Fluxo de Caixa. 

Significa que, se você realizar um filtro de Data na pauta de lançamentos, com o mesmo período do Fluxo de Caixa (até a data atual), em Situação marcar “Quitadas”, depois utilizar o filtro de Data com o período de hoje para frente e em Situação marcar “Abertas”, os valores devem bater.

Vamos ver um exemplo na prática:

O Fluxo de Caixa está no ano de 2023. Vamos olhar o mês de outubro.

O valor realizado + os valores previstos fecham um saldo de R$18.630,13.

Agora, na pauta de lançamentos, se analisarmos o Resumo do período, esses valores realmente não estão fechando.

Então vamos aos filtros:

Na pauta de lançamentos, clique sobre o ícone de filtro, em Data filtre do início do mês até a data de hoje e em Situação marque apenas “Quitadas”.

Nesse exemplo, o saldo de tudo que foi quitado é de R$1.500,00.

Agora para saber o que tem previsto, em Data, filtre de hoje até o final do mês e em Situação marque apenas “Abertas”.

Nesse exemplo, a soma de tudo o que tem previsto é de R$17.130,13.

Para identificar se os valores estão de acordo com o Fluxo de Caixa é só fazer a soma:

R$1.500,00 (realizado) + R$17.130,13 (previsto) = R$18.630,13.

Ou seja, se tudo o que foi quitado e está previsto para junho fechou em R$18.603,13, no relatório de Fluxo de Caixa essa informação precisa ser a mesma.